孙大海正要结束与周海兵的通话时,忽然想起一件事。“海兵,现在公司的资金状况如何?如果布瑞腾这边需要调动一些资金进行周转,在不影响其它公司正常经营的情况下,能拿出多少?”
周海兵知道,孙大海所说的公司,仅仅是指架设未来控股公司,并不包括其它公司。
“目前公司有五亿美金的总预备金,这是公司在极端情况下的最后手段,俗称就是压箱子底的救命钱,正常情况下绝不会动用。
此外,公司账上除了已经做进计划,在下半年将陆续划拨到各公司的专项资金,以及必要的流动资金以外,还有5.7亿美元的计划外资金。
嘉华、友联和卡索尔电影公司已经申请了总共1.9亿美元的计划外投资额度,因此有3.8亿美元的资金可以供你使用。
我可以在一周内转一亿美元过去,半月内再转一亿美元,剩下的资金一个月左右就可以完成调拨。
不过如果布瑞腾那边对资金的需求不是那么急切的话,我建议留二千万到五千万美元的资金在公司账上,以防临时性的资金需要。
领先工作室的马津霍,前几天也打电话询问过公司的资金情况。
他们有计划兼并两家小型工作室以充实自身的技术力量和专利授权,收购总成本在一千二百万到一千五百万美元左右。”
“公司账上还有这么多活钱呀?”孙大海都没有想到,他面临的资金缺口其实根本就构不成任何问题。无非是临时从架设未来控股公司周转一下就可以了。
这还是因为倭国的地皮在孙大海个人名下。孙大海不希望公司财务报表出现炒作倭国地皮的明细项,而个人就无所谓了。
巴纳特足球俱乐部的一揽子投资计划,暂时也没有进入公司的投资计划中,而是由孙大海个人出资,挂靠在公司名下。
不然的话,直接从公司打钱过来进行收购和投资不就完了,根本没有现在这么麻烦。
孙大海一会用个人名义,一会又是用公司名义,看着折腾来,折腾去的,其实对公司来说,反而是好事。
孙大海不希望公司的主营业
务过于驳杂,这对于公司的经营管理和成本控制,绝对会弊大于利的。
同时,有些孙大海想做,但注定赔钱,或是风险极大的项目,他一般会用个人名义投资,然后挂在相应的公司下面,然后由公司出面代为管理而已。
赔钱不赔钱孙大海不在乎,能满足自己的自己爱好和情怀就好。但对于公司以及具体经办人来说,却会留下一个失败的案例。
所以,有钱而任性的孙大海,自己可以肆意妄为,但尽量不让影响到公司经营和员工的成绩上。
因此,孙大海与公司间就出现了资金和权责转来转去的现象。
现在就是这样,孙大海准备等倭国的地皮卖出后将资金还回账上。
或者孙大海还可以等着从莱昂集团提供的抵押资产中,看看有没有适合旗下各公司的项目。
如果有的话,将其做进公司明年的投资计划内,直接将现在这笔资金冲抵掉就可以了,还省去了将资金调来调去的麻烦。