“资金平衡会的意义就是搞好资金预算。其目的有三，第一，提高资金使用的效率，把钱用在刀刃上。特别是在目前我们经营困难的局势下，更要合理把握资金的使用方向和力度。第二是增加资金使用的透明度。在座的都是公司主要干部，回来多少钱，钱都花在了哪儿，花了多少，应该让大家都清楚。这样利大于弊，至少可以减少彼此的埋怨，特别是对财务口的埋怨。第三就是限制领导的权力。是的，我就是这样想的。资金平衡会开好了，我的权力首先受到制约，会上通过的项目，就不要找我批了。其他领导也一样。只有突发的事项才需要申报审批，这将提高工作的效率……但是，这就要求我们各部门精确计算各自的工作，预算的执行率要纳入责任制考核，请发规部抓一下这件事，五月份试行一个月，六月份正式开始纳入考核。同志们，改变现有的资金使用办法好不好呢？我认为好，可以腾出公司领导们的精力来抓更重要的工作……还有，可以从制度上减少**发生的风险！所以，这个会议要从制度上确定下来，相关制度由财务部起草或重申，经发规部审核后颁发全厂。好了，我要讲的开场白就这些，下面先由营销部报告五月份的回款计划。”
刘书林清了下嗓子，“各位领导，因为时间仓促，我们拟出的回款计划可能存在一些误差，但不会大……”他下意识地扫了眼陶唐，见他正在笔记本上记着什么，于是从变速箱市场开始，逐项汇报各大市场的回款计划，“……情况就是这样，累计回款约375亿。”
陶唐看了眼李珞。
李珞点点头，“我补充两句。一是汽车配件版块，由于我们配套的乘用车和重卡两大市场都在下滑，对方的经营呈现困难趋势，回款变得不太正常。但刘助理的数字保守了一些，营销部要加大工作的力度，争取实现按合同回笼款项，这样，预计有1900万的增量。第二个是变速箱，情况类似，如果严格执行合同，应该有2500万左右的增量。我的意见是打个折中，营销部要自加压力，争取在五月份实现4个亿的回款。陶总，我就补充这些吧。”
“好吧，营销口开出了4个亿的盘口。现在我们听听花钱的项目吧。韩总，我看这样吧，下面的会你来主持，建议先说必须花的，比如工资，能源一类，再说生产及其他。”陶唐实际上主持了会议。
“好，那就请发规部和人力资源部先汇报工资及工资性费用。我们一项项来吧。”韩志勇看了眼坐在对面的刘新军和潘成贵。
“我先汇报下责任制考核结果……应发工资总数是6889万。不包括工资性费用。”不知为什么，刘新军没有带吕绮来，陶唐刚才注意到了，负责责任制考核的吕绮没有参会。
潘成贵接着刘新军汇报，“因为和市局达成协议，按季缴纳社保医保等费用，本来五月份不是缴纳月，但四月份因资金紧张，只缴纳了一季度的三分之二，尚拖欠一个月的费用，金额为990万元……”
陶唐记下了这两个数字。
“能耗？”韩志勇继续主持。
生产用能耗是动力公司的事，生活用能耗是物业公司管。两项加起来共1420万元。
“等等，为什么要把生活用电用气都算进来？”陶唐打断了汇报，“这不合理吧？”
“是这样的。费用由公司代缴，物业收费后转入公司账户。”李建国汇报道。
“这不对。”陶唐合上了笔记本，“物业公司收费率能达到多少？”
“大约是85%左右……”王景福有些底气不足。
“左右？刚才说你那块是480万，包括了天然气，按照你说的，岂不是每个月公司要赔六七十万？刘助理，发规部对物业公司动能管理是如何考核的？”
“这个，我记不清了……要查一下……”
这个问题问住了刘新军。因为感受到了吕绮受到陶唐的器重，刘新军今天抛下了吕绮单独来参会，没想到还是出了岔子。
“叫吕绮来。”陶唐皱了皱眉头，“继续往下走吧，待会儿我再谈对生活区动能管理的看法。”
接下来是财务部的财务费用（银行利息）和税金，银行利息本月必须支付3200万。韩志勇解释说是一笔18亿的倒贷所致。各项税金加起来也要3000万左右，李建国解释说这是最低限度了。
接下来是科研经费，李蒙啰啰嗦嗦地念起他列出的单子，被韩志勇打断，“你不要逐项念了，项目我看过了，说总数给陶总吧。”
科研预算不算多，只有1100万。
现在17亿花出去了。
“安书记，该你了。”终于轮到了采购，这是大头。
“陶总，各位领导，”面容清秀的采购部代主任安中良似乎有些紧张，“按照生产制造部的月份作业令，五月份主材采购所需资金为21亿，辅材为095亿，合计为305亿。要展开讲吗？”
“我问一下，你的计划是按多少产值做的？”
“495亿。”
“马总，五月份不是要调整计划吗？”
“是的，增加的部分尚未通知采购部。”
陶唐有些不满，“为什么这么慢？增加的产品主要是东湖市场吧？安主任，你估算一下，增加一个亿东湖的产品，大致需要增加多少资金？”
“最少7000万。”安中良心算了一阵，“陶总，不会少于7000万的，东湖市场的边利率比较低。”
“这就比较麻烦了……好吧，继续吧。”陶唐摆摆手。
蒋延生的生产口外协资金包括刀具工装量具等的支出至少需要一个亿，办公经费、进入司法程序支付的欠款、运费、三包等质量赔款，林林总总加起来又是好几千万……参会的众人看着陶唐，不知道他如何处理这15亿的窟窿。
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